Istotne zmiany dotyczące umów o zarządzanie i prowadzenie PPK
TFI Allianz Polska S.A. w dniu 8 października 2024 otrzymało zgodę KNF na połączenie dwóch Funduszy PPK, tj. Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK (fundusz przejmowany) oraz Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (fundusz przejmujący). Ogłoszenie o zamiarze połączenia Funduszy zostało opublikowane na stronie https://allianz.pl/tfi.
Połączenie subfunduszy
W dniu 8 listopada 2024 roku połączymy subfundusze wydzielone w ramach Allianz Plan Emerytalny SFIO (subfundusze przejmujące) z subfunduszami Allianz SFIO PPK (subfundusze przejmowane), zgodnie z poniższą tabelą:
| Allianz Plan Emerytalny SFIO (fundusz przejmujący) |
Allianz SFIO PPK (fundusz przejmowany) |
| Allianz Plan Emerytalny 2025 |
Allianz PPK 2025 |
| Allianz Plan Emerytalny 2030 |
Allianz PPK 2030 |
| Allianz Plan Emerytalny 2035 |
Allianz PPK 2035 |
| Allianz Plan Emerytalny 2040 |
Allianz PPK 2040 |
| Allianz Plan Emerytalny 2045 |
Allianz PPK 2045 |
| Allianz Plan Emerytalny 2050 |
Allianz PPK 2050 |
| Allianz Plan Emerytalny 2055 |
Allianz PPK 2055 |
| Allianz Plan Emerytalny 2060 |
Allianz PPK 2060 |
| Allianz Plan Emerytalny 2065 |
Allianz PPK 2065 |
Polityki inwestycyjne subfunduszy przejmowanych i przejmujących są tożsame, zgodne z przepisami Ustawy o PPK.
Szczegółowy harmonogram łączenia Funduszy
Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych proces łączenia Funduszy realizowany jest w kilku etapach1:
ETAP 1 04 listopada 2024
Zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie oraz zleceń nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa Allianz SFIO PPK.
Listy składek oraz zlecenia składane przez Uczestników PPK od 4 listopada do 8 listopada 2024 nie zostaną zrealizowane, a dokonane w tym okresie wpłaty zostaną automatycznie zwrócone na konto bankowe pracodawcy, z którego wpłynęły.
ETAP 2 08 listopada 2024
Z taką datą wyceny każdy Uczestnik Allianz SFIO PPK w zamian za posiadane jednostki uczestnictwa otrzyma odpowiednią liczbę jednostek uczestnictwa adekwatnego subfunduszu wydzielonego w ramach Allianz Plan Emerytalny SFIO i stanie się Uczestnikiem tego drugiego Funduszu.
Szczegóły dotyczące posiadanego konta oraz liczby i wartości przydzielonych Jednostek Uczestnictwa Allianz Plan Emerytalny SFIO będą widoczne w serwisie STI Allianz. Proces połączenia Funduszy nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.
1Art. 208b ust. 1 i 2 w zw. z art. 201 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 201 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95, z późn. zm.)
Zmiana procesu rozliczania list składek
Z dniem połączenia Funduszy zmieni się proces rozliczania list składek, który usprawni rozliczanie wpłat i skróci proces ewentualnych wyjaśnień. Założenia nowego procesu:
przesłana jest lista składek, ale brak jest wpłaty środków – lista będzie automatycznie kasowana po 7 dniach kalendarzowych.
przesłana jest wpłata, ale brak jest listy składek – wpłata będzie automatycznie zwracana na konto, z którego środki wpłynęły po 5 dniach kalendarzowych.
W związku z powyższymi zmianami zostaną wdrożone dodatkowe komunikaty mailowe wysyłane do administratorów aplikacji PPK Serwis informujące na bieżąco o brakujących listach, czy wpłatach.
Umowy zawarte z Funduszem
Z uwagi na fakt, że Funduszem przejmującym jest Allianz Plan Emerytalny SFIO, z dniem połączenia Funduszy PPK, Fundusz ten wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Funduszu Allianz SFIO PPK oraz stanie się stroną zawartych umów o zarządzenie pracowniczym planem kapitałowym i umów o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego. Równocześnie nastąpi zmiana powyższych umów w celu dostosowania ich treści do umów oferowanych przez Fundusz przejmujący Allianz Plan Emerytalny SFIO. Nowe treści umów o zarządzanie i prowadzenie PPK zaczną obowiązywać z dniem połączenia Funduszy, tj. 8 listopada 2024 roku.
Przekazujemy w załączeniu nowe treści umów:
- Umowa o Zarządzanie
- Istotne postanowienia Umowy o Zarządzanie
- Umowa o prowadzenie
W przypadku braku zgody na nową treść umów, mają Państwo możliwość skorzystania z uprawnienia określonego w § 42 Regulaminu, wskazującego zasady i tryb rozwiązania umowy o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym.
Nowa aplikacja online dla Uczestników
W dniu 28 października 2024 r. została udostępniona nowa wersja serwisu STI Allianz (https://sti.allianz.pl).
Adres strony logowania, jak i dotychczasowe dane logowania do serwisu transakcyjno-informacyjnego pozostały bez zmian. Serwis został wzbogacony o nowe funkcjonalności i zmieniła się jego szata graficzna. Istotne zmiany w zakresie funkcjonowania serwisu to m.in.:
- dwuskładnikowa weryfikacja podczas logowania (przy użyciu telefonu komórkowego lub adresu e-mail);
- udostępnienie nowych produktów do obsługi, w tym produkty typu IKE i IKZE;
- umożliwienie dodania osób uposażonych do Funduszu;
- udostępnienie funkcjonalności Trwałego Nośnika, gdzie widoczne będą potwierdzenia transakcji w formacie pdf do pobrania z serwisu.
